Mercado Futuro

As melhores opções na BM&F de commodities agrícolas e financeiras para você investir.

O que é Mercado Futuro?

É um mercado como outro qualquer, que conta com a presença de vendedores e compradores influenciados pela oferta e demanda dos ativos negociados. A diferença é que, em vez de ativos à vista, são negociados contratos para liquidação em uma data futura específica, previamente autorizada.

Espera-se que o preço do contrato futuro de uma determinada ação seja equivalente ao preço à vista, acrescido de uma fração correspondente à expectativa de taxas de juros entre o momento da negociação do contrato futuro de ações e a respectiva data de liquidação do contrato.

Por que investir no Mercado Futuro?

O mercado futuro é extremamente democrático, pois agrega todos os tipos de investidores.

  • Hedgers: utilizam os contratos futuros e suas opções para garantir que commodities e outros ativos financeiros possam ser negociados a um determinado preço em uma data futura.
  • Traders: especulam se as cotações de ativos inegociáveis em outros mercados – como índices, moedas e mercadorias – subirão ou cairão até determinada data. Investidores com pouco dinheiro – através do depósito de margem – alavancam suas posições e têm a chance de movimentar valores até então inacessíveis.

Quais os riscos do Mercado Futuro?

Assim como todos os demais investimentos em renda variável, a negociação de contratos futuros está sujeita aos riscos de mercado. Além disso, o mercado futuro apresenta dois agravantes: a alavancagem e o prazo de vencimento dos contratos.

Introdução ao Mercado Futuro

Para o investidor que deseja atuar em um mercado de extrema volatilidade e liquidez, a negociação de contratos futuros pode ser um ótima opção.

Os contratos futuros foram criados inicialmente para funcionar como um mecanismo de hedge, protegendo produtores e distribuidores de commodities agrícolas contra oscilações desfavoráveis do mercado.

Ao longo do tempo, este derivativo tornou-se o instrumento financeiro favorito dos traders, que passaram a especular sobre a cotação futura de índices, moedas e outros ativos financeiros. O notional (tamanho) de todo o mercado futuro mundial é de 1 quadrilhão e trezentos trilhões de dólares.

Para efeito de comparação, o PIB mundial é de 60 trilhões de dólares e o notional do mercado acionário mundial é de 50 trilhões de dólares. No Brasil, o investidor pode negociar contratos futuros através do Mercado BM&F.

Somente no Brasil, o mercado de futuros movimenta diariamente entre 70 e 200 bilhões de reais – muito mais do que o giro médio diário de 3 a 10 bilhões de reais do mercado de ações.

Os principais contratos negociados nesse mercado são: Boi Gordo, Café Arábica, Etanol, Soja, Milho, Algodão, DI, índice Ibovespa, Dólar e, mais recentemente, Índice S&P.

Utilize a plataforma de negociação da NOVA FUTURA C.T.V.M. LTDA. e comece a investir no Mercado Futuro.

Como começar?

O primeiro passo é possuir conta para poder operar. O procedimento de cadastro é muito simples. Depois basta depositar a margem de garantia. Lembrando que, além de dinheiro, são aceitos como margem, ações, títulos públicos, ouro, CDB etc.

Com conta aberta e margem, basta operar. Você pode abrir diretamente no seu Home Broker o book de qualquer contrato futuro e entrar na compra ou venda.

Essa é mais uma das vantagens do mercado de futuros. Se você acha que a tendência do preço é de subida, compre; se você acha que é de baixa, venda. Você pode ganhar tanto com a alta como com a queda dos preços.

Os contratos futuros são derivativos negociados no segmento BM&FBOVESPA.

Para a realização de operações com derivativos, é necessária a apresentação de garantias. Durante a operação, são realizados ajustes diários, que podem ser positivos (se o ativo for na direção da sua posição) ou negativos (se o ativo for no sentido contrário ao que está se posicionando).

Por ser amis volátil, o mercado de derivativos é destinado a investidores com conhecimento de mercado e perfil mais agressivo. Nas operações com derivativos recomenda-se um acompanhamento diário da posição.

Lembramos que o mercado de derivaivos pode resultar em significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores ao capital investido.

Tipos de Mercado futuro

Os principais contratos negociados no Mercado Futuro com maior rentabilidade e possibilidade de ganho.

Contratos de Boi Gordo são acordos de compra e venda de arrobas de boi em uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os contratos futuros de Boi Gordo são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida em Real (R$) por arroba líquida. Veja na íntegra o contrato de Boi Gordo BM&FBovespa »

Resumo Boi Gordo

 O preço do boi é cotado por arroba;
 Cada contrato futuro de boi é composto por 330 arrobas;
 Todos os vencimentos são negociados, mas, na maior parte do tempo, o contrato Outubro (V) é o de maior liquidez;
 Código do boi: BGI + mês de vencimento + ano. Exemplo: BGIV15 – Boi com vencimento em outubro de 2015.

Vantagens Boi Gordo

 Garantia de negociação dos ativos;
 Proteção ao investido em meio as oscilações do mercado;
 Baixa volatilidade;
 É o contrato futuro mais alavancado;
 Tende a seguir longas tendências.

Contratos de Café Arábica Futuro são acordos de compra ou venda de sacas de 60 kilogramas desta cultura de café, em uma data futura, e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os Contratos Futuros de Café Arábica são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida em Real (R$) por saca de 60 Kg. Veja na íntegra o contrato de Café Arábica BM&FBovespa »

Resumo Café Arábica

 O preço do café é cotado por saca;
 Cada contrato futuro de café é composto por 100 sacas;
 Existem vencimentos nos mese de Março (H). Maio (K), Julho (N), Setembro (U) e Dezembro (Z);
 Código do café: ICF + mês de vencimento + ano. (Exemplo: ICFU15 – Café com vencimento em Setembro de 2015).

Vantagens Café Arábica

 Tende a respeitar os pontos gráficos;
 Fundamentos relacionados ao dia a dia do ativo.

Contratos de Soja Futuro são acordos de compra ou venda de sacas de soja em uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os Contratos futuros de Soja são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida em Dólar dos Estados Unidos da América (USS) por saca de 60 Kg. Veja na íntegra o contrato de Soja BM&FBovespa »

Resumo Soja

 O preço da Soja é cotado em US$ por saca;
 Cada contrato futuro de soja é composto por 450 sacas;
 Vencimentos nos meses de Marco (H), Maio (K), Junho (M), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U) e Novembro (X);
 O Contrato mais líquido é frequentemente no mês de Maio (K);
 Código da Soja – SFI + mês de vencimento + ano. (Exemplo: SFIK15 -Soja com vencimento em Maio de 2015).

Vantagens Soja

 Tende a respeitar os pontos gráficos;
 Tende a boa volatilidade;
 Fundamentos relacionados ao dia a dia doa ativo.

Contratos de Milho Futuro são acordos de compra ou venda de sacas de milho em uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os Contratos futros de Milho são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida em Real (R$) por saca de 60 Kg. Veja na íntegra o contrato de Milho BM&FBovespa »

Resumo Milho

 O preço do milho é cotado em Real (R$) por saca;
 Cada contrato futuro de milho é composto por 450 sacas;
 Vencimentos nos meses de Janeiro (F),Marco (H), Maio (K), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U) e Novembro (X);
 Código do Milho – CCM + mês de vencimento + ano. (Exemplo: CCMF15 – Milho com vencimento em Janeiro de 2015).

Vantagens Milho

 Tende a respeitar os pontos gráficos;
 Tende a boa volatilidade;
 Fundamentos relacionados ao dia a dia doa ativo.

Contratos de Etanol Futuro são acordos de compra ou venda de metros cúbicos de Etanol em uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os Contratos futuros de Etanol são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida em Reais da República Federativa do Brasil (R$) por metros cúbicos. Veja na íntegra o contrato de Etanol BM&FBovespa »

Resumo Etanol

 O preço do etanol é cotado em metros cúbicos;
 Cada contrato futuro de etanol é composto por 30m³ (30 mil litros) a 20°C;
 Todos os vencimentos são negociados e liquidados no último dia útil anterior ao mês do vencimento;
 Código do Etanil: ETH + mês do vencimento + ano. (Exemplo: ETHF15 – Etanol com vencimento em Janeiro de 2015).

Vantagens Etanol

 Boa alavancagem;

Contratos de Dólar Futuro são acordos de compra ou venda de moeda norte americana em um prazo no futuro, por um preço previamente estabelecido. Os contratos futuros de Dólar são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é auferida em reais da República Federativa do Brasil (R$) por US$ 1.000,00 (mil dólares americanos). Veja na íntegra o contrato de Dólar BM&FBovespa »

Resumo Dólar

 O preço do Dólar é cotado em reais por 1.000 pontos. Exemplo: se o dólar está R$ 1.800 significa que cada dólar está valendo R$ 1,80;
 Cada contrato futuro de minidólar é composto por U$ 10.000;
 Existem vencimentos em todos os meses do ano;
 Código do minidólar: WDO + mês de vencimento + ano. Exemplo: WDLU15 – Minidólar com vencimento em setembro de 2015.

Vantagens Dólar

 Tende a respeitar os pontos gráficos e longas tendências.

Contratos de Ibovespa Futuro são acordos de compra ou venda da estimativa de pontuação do Índice Bovespa (Ibovespa) para uma data futura e a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os contratos Futuros de Ibovespa são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida por pontos, sendo cada ponto equivalente a R$ 1,00. Veja na íntegra o contrato de Índice BM&FBovespa »

Resumo Índice

 A cotação do contrato futro de Índice Bovespa é estabelecida em real brasileiro (R$ 1,00/1 ponto) e seu código de negociação é formado pelo radical IND;
 Vencimento nos meses pares do ano;
 O Mini Ibovespa Futuro vence na Quarta-Feira mais próxima do 15º dia do mês de vencimento do contrato (Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro);
 Código do índice: IND +mês de vencimento + ano. Exemplo: INDZ15 – Índice com vencimento em Dezembro de 2015.

Vantagens Índice

 Tende a ter alta liquidez;
 Possui moderada volatilidade;
 Cenário ideal para operações curtas (daytrade) baseada em análise técnica.

Mini Contratos de Ibovespa Futuro são acordos de compra ou venda da estimativa de pontuação do Índice Bovespa (Ibovespa) para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Os Minicontratos futuros de Ibovespa são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida por pontos, sendo cada ponto equivalente a R$ 0,20.

Resumo Mini Contratos

 O preço do mini-índice é cotado em R$ 0,20 por ponto do Ibovespa. Exemplo: se o Ibovespa está em 65.000 pontos, cada contrato vale R$ 13.000 pontos;
 Vencimento nos meses pares do ano;
 O Mini Ibovespa Futuro vence na Quarta-Feira mais próxima do 15º dia do mês de vencimento do contrato (Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro);
 Código do índice: WIN +mês de vencimento + ano. Exemplo: WINZ15 – Índice com vencimento em Dezembro de 2015.

Vantagens Mini Contratos

 Tende a ter alta liquidez;
 Possui moderada volatilidade;
 Cenário ideal para operações curtas (daytrade) baseada em análise técnica.

Contratos de Ouro Futuro são acordos de compra ou venda deste metal precioso em um prazo no futuro, por um preço previamente estabelecido. Os contratos futuros de Ouro são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é auferida em reais da República Federativa do Brasil (R$) por grama. Veja na íntegra o contrato de Ouro BM&FBovespa »

Resumo Ouro

 A cotação do Ouro Futuro é feita em reais por grama de ouro, com até três casas decimais;
 Cada contrato de Ouro Futuro equivale à negociação de 250 gramas de ouro;
 Ovencimento ocorre no último dia útil anterior ao primeiro dia de Janeiro (F), Fevereiro (G), Março (H), Abril (J), Maio (K), Junho (M), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U), Outubro (V), Novembro (X) e Dezembro (Z);
 O investidor apenas pode comprar ou vender Ouro Futuro de cinco em cinco contratos;
 Diariamente, a BM&FBovespa executa o ajuste diário das posições em aberto.

Vantagens Ouro

 Tende a ser boa opção para momentos de crise no mercado;
 Tende a ter boa liquidez;
 Um dos contratos futuros mais negociados do mundo.

Contratos DI Futuro são acordos de compra ou venda da expectativa de taxa de juros de DI para o período compreendido entre a data de negociação e a data de vencimento do contrato. De maneira resumida, pode-se dizer que o Depósito Interfinaceiro (DI) representa uma operação de empréstimo entre bancos e que a taxa média DI da Cetip representa a taxa referencial básica do custo das operações interbancárias.

Resumo DI

 O lote padrão de negociação de DI Futuro é composto de 5 (cinco) contratos;
 Cada contrato é cotado em taxa de juro efetiva, para efeito da determinação de seu valor financeiro, transforma-se a taxa efetivs em PU e, depois, multiplica-se o resultado pelo valor em reais estabelecido pela BM&F. Cada ponto de PU corresponde a R$ 1,00. Como o valor final de liquidação é de 100.000 pontos, o tamanho do contrato corresponde a R$ 100.000,00.
 O código de negociação do DI Futuro é composto pelo radical DI1;
 O DI Futuro vence no primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato (quatro primeiros meses subsequentes ao mês em que a operação for realizada e, a partir daí, os meses que se caracterizarem como de início de trimestre).

Vantagens DI

 Flexibilidade;
 Elevado grau de liquidez;
 Contrato futuro referenciado em uma taxa amplamente divulgada e conhecida pelo mercado.

S&P 500 é a abreviatura de Standard & Poor’s 500, um índice de mercado norte-americano que consiste em ações de 500 empresas escolhidas, entre outros fatores, de acordo com o seu tamanho, liquidez e setor. A lista de companhias que constituem o índice é elaborada pelo Comitê dos Índices S&P, formado por diversos economistas e analistas de referência. Veja na íntegra o contrato de S&P 500 BM&FBovespa »

Resumo S&P 500

 O lote padrão de negociação de S&P é composto por 1 contrato. Cada contrato futuro de S&P500 multiplicado pelo valor em USD de cada ponto sendo que, cada ponto será US$ 50 (cinquenta dólares dos EUA);
 Ciclo Trimestral (Março, Julho, Setembro e Dezembro);
 Os contratos de S&P 500 vencem na terceira (3ª) sexta-feira do mês de vencimento que coincide com o vencimento na CME Group.

Vantagens S&P 500

 Flexibilidade;
 Elevado grau de liquidez;
 Contrato futuro referenciado em uma taxa amplamente divulgada e conhecida pelo mercado.

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